Konzern-Kapitalflussrechnung1

7.05 xls

  Daimler-Konzern
 
Industriegeschäft 
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
Daimler Financial Services 
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
  2012 2011 2012 2011 2012 2011
in Millionen €            
             
Ergebnis vor Ertragsteuern 7.718 8.449 6.438 7.146 1.280 1.303
Abschreibungen 4.067 3.575 4.042 3.553 25 22
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -278 -122 -339 -184 61 62
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva -768 -102 -768 -113 11
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva            
Vorräte -840 -2.328 -677 -2.350 -163 22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 138 -620 565 -570 -427 -50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -621 1.762 -662 1.705 41 57
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -4.395 -4.526 803 555 -5.198 -5.081
Vermietete Fahrzeuge -3.676 -2.874 -126 -390 -3.550 -2.484
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva -343 -1.093 -66 -1.102 -277 9
Gezahlte Ertragsteuern -2.102 -2.817 -1.683 -904 -419 -1.913
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit -1.100 -696 7.527 7.346 -8.627 -8.042
Zugänge zu Sachanlagen -4.827 -4.158 -4.804 -4.137 -23 -21
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -1.830 -1.718 -1.800 -1.702 -30 -16
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 196 252 189 244 7 8
Erwerb von Anteilsbesitz -764 -899 -759 -899 -5
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 1.767 203 1.766 201 1 2
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -8.089 -5.478 -6.756 -4.711 -1.333 -767
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 4.742 5.241 4.057 4.747 685 494
Sonstige Ein- und Auszahlungen -59 20 -59 -6 - 26
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -8.864 -6.537 -8.166 -6.263 -698 -274
Veränderung der kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten -68 2.589 -373 -235 305 2.824
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten 36.904 26.037 9.539 6.464 27.365 19.573
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten -22.590 -20.560 -4.724 -7.069 -17.866 -13.491
Dividendenzahlung an Aktionäre der Daimler AG -2.346 -1.971 -2.346 -1.971
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -387 -278 -380 -270 -7 -8
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 65 71 60 64 5 7
Erwerb eigener Aktien -25 -28 -25 -28
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochtergesellschaften -47 -18 -47 -18
Interne Eigenkapitaltransaktionen 11 1.278 -11 -1.278
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 11.506 5.842 1.715 -1.785 9.791 7.627
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -122 64 -97 75 -25 -11
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.420 -1.327 979 -627 441 -700
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang 9.576 10.903 8.908 9.535 668 1.368
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende 10.996 9.576 9.887 8.908 1.109 668
1 Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können Anmerkung 27 entnommen werden.
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.